近日，2025第二屆中國司庫年會(huì)暨第二屆中國司庫建設(shè)標(biāo)桿企業(yè)大獎(jiǎng)“司南獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)典禮在北京舉行。會(huì)上，《2025中國司庫建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展報(bào)告》正式發(fā)布，遠(yuǎn)光全球司庫管理系統(tǒng)作為科技廠商優(yōu)秀代表案例入選報(bào)告。

遠(yuǎn)光軟件專注大型集團(tuán)企業(yè)管理信息化、數(shù)智化近40年，在財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型、司庫體系建設(shè)方面積累了完整的產(chǎn)品應(yīng)用與技術(shù)能力。公司依托多年服務(wù)央國企及世界500強(qiáng)企業(yè)境內(nèi)外司庫建設(shè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，集合多年產(chǎn)品技術(shù)沉淀，圍繞“資源更集中、結(jié)算更智慧、效益更突出、防控更全面”的目標(biāo)，全力打造遠(yuǎn)光全球司庫管理系統(tǒng)，推動(dòng)資金管理向數(shù)字化、智能化、生態(tài)化轉(zhuǎn)型。

遠(yuǎn)光全球司庫管理系統(tǒng)

遠(yuǎn)光全球司庫管理系統(tǒng)基于“云原生”架構(gòu)，聚焦資金效率、效益和安全，對(duì)內(nèi)貫通業(yè)財(cái)一體、對(duì)外互聯(lián)開放共享，涵蓋全球賬戶管理、資金預(yù)算管理、資金結(jié)算管理、票據(jù)管理、融資管理、銀企互聯(lián)等司庫核心業(yè)務(wù)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)全面融合業(yè)務(wù)側(cè)至財(cái)務(wù)側(cè)，整合上下游客戶資源，與財(cái)務(wù)公司、商業(yè)銀行連通，構(gòu)建企業(yè)集團(tuán)司庫管理價(jià)值鏈，促進(jìn)業(yè)財(cái)在更深層次融合、資金在更大范圍內(nèi)共享。

遠(yuǎn)光全球司庫管理系統(tǒng)具有“智能友好、穿透可視、功能強(qiáng)大、安全可靠”等特點(diǎn)，可幫助企業(yè)搭建集“資源配置中心、資金結(jié)算中心、價(jià)值創(chuàng)造中心、資金安全中心”于一體的司庫管理體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)資金等金融資源“看得見、管得住、調(diào)得動(dòng)、用得好”，滿足集團(tuán)司庫不同發(fā)展階段可視、可控、可優(yōu)化、可預(yù)測(cè)的管理需求，全面支撐集團(tuán)企業(yè)充分釋放財(cái)務(wù)價(jià)值、提升經(jīng)營效能、賦能業(yè)務(wù)發(fā)展。

同時(shí)，系統(tǒng)深入融合RPA機(jī)器人、大數(shù)據(jù)算法、知識(shí)圖譜、AI大模型和智能U盾管家、智能印章柜、資金衛(wèi)士等軟硬一體化技術(shù)，創(chuàng)新資金管理數(shù)智應(yīng)用，可實(shí)現(xiàn)司庫業(yè)務(wù)在線化、自動(dòng)化、智能化處理，助力提高資金運(yùn)營效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)資金價(jià)值創(chuàng)造。

例如，通過RPA智能機(jī)器人的應(yīng)用，可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)任務(wù)高效自動(dòng)處理、賬戶信息動(dòng)態(tài)可視、自動(dòng)監(jiān)測(cè)實(shí)時(shí)預(yù)警等功能；基于遠(yuǎn)光智言大模型，幫助企業(yè)構(gòu)建司庫業(yè)務(wù)領(lǐng)域的專屬知識(shí)庫，輔助司庫業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)智慧高效處理；運(yùn)用算法模型，依托財(cái)務(wù)報(bào)表和歷史融資數(shù)據(jù)，能夠預(yù)測(cè)年度及月度融資缺口，進(jìn)而助力企業(yè)降低融資成本及風(fēng)險(xiǎn)。此外，應(yīng)用賬戶標(biāo)簽體系、能力評(píng)價(jià)模型和行為異常監(jiān)控模型，構(gòu)建出全景解讀、多維評(píng)價(jià)、精準(zhǔn)監(jiān)控和及時(shí)告警的賬戶畫像應(yīng)用，強(qiáng)化企業(yè)資金監(jiān)管。

產(chǎn)品特性

功能強(qiáng)大，智慧決策

全面涵蓋司庫核心業(yè)務(wù)應(yīng)用，通過智能算法模型，深入挖掘資金數(shù)字價(jià)值，提高資金分析預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性，精準(zhǔn)識(shí)別、防控資金風(fēng)險(xiǎn)，輔助資金最優(yōu)調(diào)度與管理決策，促進(jìn)資金價(jià)值創(chuàng)造。

生態(tài)互聯(lián)，軟硬一體

對(duì)內(nèi)貫通業(yè)財(cái)一體、對(duì)外互聯(lián)開放共享，連通企業(yè)內(nèi)部與上下游產(chǎn)業(yè)鏈、金融機(jī)構(gòu)，構(gòu)建業(yè)務(wù)協(xié)同、信息共享的資金管理生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)資金管理效益最大化；引入智能化軟硬件技術(shù)，推動(dòng)業(yè)務(wù)處理在線化、自動(dòng)化，提升業(yè)財(cái)融合效率，實(shí)現(xiàn)資金信息實(shí)時(shí)反映。

統(tǒng)分結(jié)合，調(diào)整靈活

基于微服務(wù)、中臺(tái)化的云原生架構(gòu)，系統(tǒng)調(diào)整靈活、應(yīng)用隨需而變，支持集中部署和分布式多級(jí)部署，滿足司庫分權(quán)、集分權(quán)、高度集權(quán)等多種管控模式，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)“一張網(wǎng)、一個(gè)庫、一個(gè)池”。

自主可控，應(yīng)用成熟

基于自主研發(fā)的“遠(yuǎn)光九天平臺(tái)”開發(fā)構(gòu)建，完全適配國產(chǎn)化軟硬件，保障信息安全；融入行業(yè)典型實(shí)踐與標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)模型，實(shí)施簡易、拓展方便，產(chǎn)品的性能、安全性與穩(wěn)定性經(jīng)過萬億級(jí)資產(chǎn)規(guī)模集團(tuán)企業(yè)全面應(yīng)用的充分檢驗(yàn)。

建設(shè)價(jià)值

資源配置中心：資源更集中

搭建全球賬戶體系，已實(shí)現(xiàn)100+銀行、多家財(cái)務(wù)公司及上海票交所銀企直連;建立內(nèi)部融資、保函、信用證、授信等多個(gè)融資渠道靈活調(diào)度機(jī)制。

資金結(jié)算中心：結(jié)算更智慧

實(shí)現(xiàn)自動(dòng)對(duì)賬、自動(dòng)清分、智能配票等多種自動(dòng)結(jié)算模式，部分集團(tuán)企業(yè)通過自動(dòng)支付規(guī)則，日支付結(jié)算自動(dòng)化率高達(dá)96%，并支持多種外幣結(jié)算模式。

價(jià)值創(chuàng)造中心：效益更突出

可應(yīng)用于資金流入、流出規(guī)模達(dá)到年超萬億、月均千億，日均百億，月均結(jié)算量超百萬筆的大型集團(tuán)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)資金統(tǒng)籌調(diào)度和科學(xué)應(yīng)用，為企業(yè)節(jié)約融資成本上億元。

資金安全中心：防控更全面

通過司庫實(shí)時(shí)監(jiān)督體系對(duì)虛假貿(mào)易、掛靠經(jīng)營等資金舞弊風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前、事中、事后管理，搭建700多條安全規(guī)則，覆蓋上萬家單位資金安全管控。

目前，遠(yuǎn)光全球司庫管理系統(tǒng)已在多家央國企與世界500強(qiáng)企業(yè)成功應(yīng)用，全面滿足國務(wù)院國資委對(duì)司庫建設(shè)要求，支撐集團(tuán)企業(yè)實(shí)現(xiàn)“全流程、全方位、實(shí)時(shí)化、一體化、可穿透、可檢查”的智能化管理，促進(jìn)存量資金高效運(yùn)作、流量資金精益管理、增量資金集中管控，為構(gòu)建世界一流財(cái)務(wù)管理體系提供強(qiáng)大支撐。

《2025中國司庫建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展報(bào)告》由中國司庫年會(huì)組委會(huì)、華貿(mào)融財(cái)經(jīng)、北京財(cái)資和供應(yīng)鏈應(yīng)用技術(shù)研究院共同發(fā)布，該成果報(bào)告整合了中央企業(yè)、地方國企、銀行機(jī)構(gòu)、科技服務(wù)商、三方企業(yè)等各方資源，搭建各生態(tài)方高效溝通交流的平臺(tái)。

報(bào)告內(nèi)容詳實(shí)，結(jié)構(gòu)脈絡(luò)清晰，共分為卷首語、行業(yè)發(fā)展綜述、中央國有企業(yè)發(fā)展篇、地方國有企業(yè)發(fā)展篇、大中型民營企業(yè)發(fā)展篇、銀行發(fā)展篇和科技廠商發(fā)展篇等多個(gè)章節(jié)，凝聚了行業(yè)內(nèi)外多方智慧與力量，剖析當(dāng)前司庫建設(shè)的現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)與機(jī)遇，為推動(dòng)我國司庫建設(shè)向更高質(zhì)量發(fā)展提供了理論指導(dǎo)。